Page 43 - 2014年社会责任报告
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2014企业社会责任报告

资金、资产管理及资本运营

粤电完善资金集中管理,保障资金的安全性,发挥统筹合力,拓展融资渠道,优化融资结构;强化
资本运营,加快开展存量资产优化重组,稳妥推进对外并购投资,有效提升企业资产整体质量。

   粤电通过切实加强管理,保障资金安全。通过严格实行资金联签制度,有效防范资金支付风险,全年通过财务企业结算平台发生对外
付款50231笔,支付金额累计687.27亿元,没有发生资金错付的风险事件;加强信息化建设,不断完善资金集中管理系统,提高资金动
态监控能力;有效保持资金流动性,平滑资金池波动,实现整体资金链安全;提升资金统筹管理水平,充分盘活内部资金,有效降低财
务费用;加强电费回收,提高资金周转效率,现金流状况良好。

   拓展融资渠道,优化融资结构,全年落实融资总额526.56亿元,加权平均融资成本率5.47%,较加权基准利率下浮6.66%;历时4年
圆满完成30亿元增资目标,企业实收资本达到230亿元;利用直融发行空间,成功发行60亿元超短期融资券和27亿元中期票据,票面
利率处于市场同期发行同类产品的价格最低位;成功申请注册30亿元企业债,发行成功后,进一步提升企业直接融资占比,丰富融资品
种,优化融资期限结构,有效满足项目投资长期资金需求;进一步拓展海外融资渠道,组织旗下靖海发电企业开展跨境融资租赁售后回
租业务,实现业务创新,有效降低成本。

   稳妥推进对外并购投资,捕捉市场投资机会40余项,其中密切跟踪投资并购项目18项,国内9项、国外5项,IPO基石投资4项,涉及
电力生产、新能源、煤矿、天然气、金融等领域。组织开展石碑山风电企业、南澳风电企业、粤电国际等3项股权重组工作;协调推进
云南威信项目与临沧项目股权置换等4项股权投资优化工作,风电投资平台实力不断提升。

   加强资产规范化管理,通过产权交易机构公开挂牌成交26项,成交价1.44亿元,高出资产评估值6.85%,韶关D厂、阳山电厂、连州
电厂资产处置工作按计划推进。

资产总额(亿元)                                     案例

         1321.73  1295.75  1289.52  1309.66       2014年,粤江发电企业与工银金融租赁企业就韶
                                                  关电厂两台600兆瓦燃煤发电机组融资租赁合同顺
1177.13                                           利签署。项目融资采用创新的发电设备直接租赁方
                                                  式,融资总额达人民币15亿元,期限12年。此次
                                                  合同的签订有利于缓解粤江发电企业目前资金紧张
                                                  局面,确保新机组建设项目的顺利推进,以及降低
                                                  财务成本。

2010     2011     2012     2013     2014

净资产(亿元)

                           410.87   433.21

360.10   360.90   382.14

                                             徐少华 广东省常务副省长  声音

                                             “粤电围绕发展与改革任务,积极
                                             稳妥推进股权多元化和发展混合所
                                             有制经济,充分发挥了国有资本的
                                             牵引作用和放大功能,有力推动了
                                             企业持续健康发展。”

2010     2011     2012     2013     2014

                                                                           42
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